Avstemming Basware og Unit4 ERP

Innledning: Avstemmingsrapporten vises via en web-side. Rapporten viser sum og transaksjonstotaler. I tillegg kan man drille seg ned for se detaljer rundt hvilke faktura som utgjør en eventuell avvik mellom Basware og Unit4 ERP.

1 Avstemming Basware mot Unit4 ERP

Steg 1a
Rapporten finnes ved å klikke på linken, og bytte ut XX med virksomhetens firmakode: http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm 

Dersom dere ønsker et annet bilagsnummerintervall, må dere kontakte oss på regnskap@dfo.no.

Steg 1b
Rapportens tabell 1 sammenligner Basware og Unit4 ERP på disse nivåene:

• Sum kredit og debet
• Differanse kredit og debet
• Antall bilag
• Antall transaksjoner

Antall transaksjoner vil kunne ha forskjeller uten at det er et reelt avvik. Årsaken til dette er bruken av automatpostering av mva i Unit4 ERP.

Rapportens tabell 2 viser hvilke bilag som utgjør avviket. Her kan man zoome ned på bilagene det gjelder.

Steg 1c
Den siste oversikten viser hvilke bilag hvor det er forskjell på konteringen mellom Basware og Unit4 ERP.

Her kan det oppstå avvik for utenlandske faktura. Det skjer dersom det i Basware er kontert på kostnadskonti med det utenlandske beløpet. Unit4 ERP vil automatisk kostnadsføre det norske beløpet på kostnadskonti.