14.2 Rutine for manglende bankfil (Cremul) - Fullservice
Hensikten er å korrigere regnskapet når cremulfil ikke er mottatt og banken dermed ikke stemmer.
Utløsende hendelse
Innbetalinger fra NAV er kommet i banken, men cremulfil ikke mottatt. Oppdages ofte først ved avstemming av bank og avstemming av NAV- refusjoner. Dersom innbetalingen bokføres i SAP i påfølgende avstemmingsmåned, må manuell postering foretas i Unit4 ERP. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.
Ansvarlige gjennomførere
Kunde og DFØ
Definisjon på cremulfil
En fil fra bank med betalingsinformasjon
Framgangsmåte og arbeidsdeling
- DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn om manglende bankfil (cremul). Legg ved kopi av kontoutskrift eller info om bankkontonr, bank, innbetalingsdato og innbetalingsbeløp.
- Ved manuell korreksjon i Unit4 ERP, vil interimskonto NAV bli kreditert og arbeidskonto bank (NAV-konto) debitert.
- Bilaget må tilbakeføres i Unit4 ERP når korrigering blir kjørt i SAP.
Gyldig fra 1. januar 2016
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.