6.1 Innlesing av innbetalingsfiler
utinen skal sikre at innbetalinger vert korrekt oppdatert i rekneskapen. Jamfør Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 5.4.2.
Utløysande hending
Det kjem ei OCR-fil frå banken.
Rører ved andre rutiner
Prosess for innlesing av fil og 5.2 Registrering av ordre og utskrift av faktura
Definisjonar
- OCR = Optical Character Recognition (innbetalingsfiler)
- GL18b = Bilagsspesifikasjon
- CU08 = Rapport for innlesning av OCR-fil
- KID = Kundeidentifikasjon
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Utførast av | Oppgåve - handling |
| DFØ | Automatisk innlesning OCR-innbetalingsfiler som vert motteke frå bank lesast fortløpande inn i hovedbok. Dette for at arbeidskonto i rekneskapen og reskontro til ein kvar tid skal vere oppdatert, og for at eventuelle feil eller manglar skal bli retta så snart som råd. Bokføringsliste (GL18b) oversendast automatisk til verksemda på e-post for oppbevaring. |
| Kunde | Kontroll av feilkonto Sjekk løpande at beløp ikkje har hamna på feilkonto. Dersom det er tilfelle, benytt kvitteringsliste (CU08) for å finne årsaken. Utarbeid omposteringsbilag og korrigerer transaksjoner som har hamna på feilkonto i hovedbok. |
Gyldig frå 10. mars 2016
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.