7.3 Retting og ompostering i reskontro
Formålet med rutinen er å sikre at endring av tidligere postering er sporbar og dokumentert.
Utløsende hendelse
Det er avdekket feil ved inngående eller utgående faktura.
Ansvarlig gjennomfører
Kunde og DFØ
Berører andre rutiner
5.2 Registrering av ordre og utskrift av faktura
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling |
| DFØ | Kunde | Parkering av bilag Når virksomheten varsles om feil på reskontro eller oppdager feil under bilagsbehandling og oppfølging, skal bilaget parkeres i påvente av korrigering. |
| DFØ | Kunde | Korrigeringsbilag Utarbeid et korrigeringsbilag på korrekt skjema med angivelse og henvisning til opprinnelig bilag. Bruk skjema 6.1 og 6.2. Spesielle forhold knyttet til korreksjon av åpne poster: Faktura (leverandør) I korreksjonsposteringen må det opprinnelige bilaget (som står som åpen post i reskontroen) utlignes. Kopi av opprinnelig faktura benyttes som regnskapsbilag. Eventuell ny faktura sendes til fakturamottaket.MERK: For å unngå at feilposteringen utbetales parkeres posten midlertidig innen utligning kan gjennomføres. Faktura (kunde) Ved feil produseres kreditnota og eventuell ny faktura utstedes i logistikkmodulen. |
| Kunde | Kunde | Utligningsbilag Utarbeid et utligningsbilagene på korrekt skjema med angivelse og henvisning til opprinnelig bilag. Bruk skjema 6.2. |
| DFØ | Kunde | Bilag posteres i Unit4 Business World (Agresso). |
Gjelder fra 5. april 2016
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.