A5 Kontroll kontantregnskap

Kontantregnskapet genereres fra virksomhetsregnskapet. Det skal kontrolleres at det er overensstemmelse mellom de to regnskapene.

Oppdatert 2. feb. 2021

Posteringer på kontoer som ikke er definert i Unit4 ERP ”Oppsett av kontantregnskapet” vil fremkomme som beløp i kolonnen uoppklarte differanser. Dersom dette er kontoer som ikke skal tas med i kontantregnskapet, bør disse defineres i skjermbildet ”Kontoer unntatt fra kontantregnskapet». Posteringene vil da vises i kolonnen ”Utenfor kontantregnskapet”. Statskonti 7XXXXX96/-97 og -98 benyttes til å koble konti/beløp som går mot hverandre slik at de ikke skal komme frem på S-rapporten. Dermed må vi påse at disse faktisk går i null.

Statskonto	Formål
7XXXXX96	Ugyldige kombinasjoner av konto og kapittelpost kobles mot denne statskonto. Beløp her må omposteres til korrekt konto/kapittelpost.
7XXXXX97	NAV-konti i balansen (157X) skal gå i null, og kobles mot denne statskonto.
7XXXXX98	SRS-konti som går mot hverandre kobles mot denne statskonto.
7XXXXX99	Feilkonto er koblet mot denne statskonto, og skal ryddes i slutten av perioden.

Bestemmelsene 3.3.2.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av	Oppgave - handling	Referanse
DFØ	Ta ut rapport fra Unit4 ERP fra og med periode 00 til og med aktuell periode. «Bilagsart utelatt» fra kontant må påføres. Rapporten skal lagres på Opal_con.	CAN01 med null
DFØ	Kontrollpunktene i skjemaet utføres og besvares med ”ok” eller ”avvik”. Avvik må forklares og ev. tiltak skal fremgå av avstemmingsskjema. Dersom rapport CAN01 viser beløp i kolonne “Uoppklarte differanser” tas rapport CAN02 ut for den/de aktuelle konti. Alle poster i denne kolonnen skal forklares med årsak og eventuelle tiltak.
DFØ	Saldo statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 skal kontrolleres om er lik null i kontantregnskapet. Kjør browsermal	Browsermal “A05 Avstemming statskonto 96, 97 og *99”
DFØ	Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

A5 Kontroll kontantregnskap

Innholdsfortegnelse