Periode- og årsavslutning

Generelle endringer

DFØ jobber med å automatisere avstemmingsarbeidet ved bruk av RPA-teknologi, også kalt virtuelle roboter. På bakgrunn av dette har vi foretatt en rekke mindre tilpasninger i avstemmingsmappen for at automatiseringen av avstemmingene skal bli enklere. Endringene medfører ikke endringer i kontrollene som utføres.

I tillegg er det foretatt andre endringer som retting av formelfeil og tilpasninger i utformingen av fanene. Oppdatering av veiledningene pågår og distribueres fortløpende under rutiner for avstemming.

Endringer pr. fane i avstemmingsmappen

A4B – Oppfølging av systemkonti innkjøp og faktura Unit4 ERP
Det er laget en ny fane for oppfølging av systemkontoer for kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP. Avstemmingen gjøres av DFØ for både fullservicekunder og delservicekunder.

A8 – Kontroll av kontogruppe 52 Naturalytelser og gruppelivsforsikring
Avstemmingen er tilpasset for virksomheter som betaler gruppelivsforsikring. Vi har rettet en feil med tabellen for resultatføring av differansen mellom avsetning og faktura.

D5 – Månedlig avstemming av konto 1987 – Nettoføringsordningen for inngående MVA
Vi har lagt til en kolonne hvor differansen som skyldes midlertidig endring i lav sats for mva kan legges inn. Denne differansen finner vi ved å kjøre browserspørringen «DFØ15 – D05 Kontroll 6%/12%».

E1 – Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK)
Det er gjort endringer i årsavstemmingen for nettobudsjetterte virksomheter.

Følgende endringer er gjort i årets avstemmingsmappe SRS.

Avstemming av lønnsavsetninger i SAP
Avstemming av lønnsavsetninger mot grunnlag i SAP er gjort likt for avsetning av tidsaldoer, feriedager og timer til utbetaling. Det er også lagt inn en sjekk på om det er forskjell på utgående balanse i regnskapet og aktuell avsetning. På denne måten vil eventuelle manuelle avsetninger kunne spesifiseres i avstemmingsfanen. Dette gjelder fane S11, S12 og S15 for bruttobudsjetterte virksomheter og S14 og S15 for nettobudsjetterte virksomheter.

Endring av avstemming av utbetalte feriepenger (bruttobudsjetterte virksomheter)
Avstemmingen endres fra å gjennomføres halvårlig til månedlig fra og med juni. Eventuelle restsaldoer etter utbetaling av feriepenger i juni vil dermed kunne følges opp fra måned til måned.

I tillegg er det gjort en del små endringer i avstemmingsmappe SRS som for eksempel formelfeil og tilpasninger for RPA (robotisering).