C2 Avstemming av påleggstrekk
Rutinen skal sørge for en periodisk avstemming av bokført og betalt påleggstrekk. Det kontrolleres at bokført påleggstrekk blir betalt i sin helhet i neste termin.
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.4 og 5.2.4.5
Utløsende hendelse: Terminavslutning
Utføres av |
Oppgave - handling |
Referanse |
DFØ |
I kolonne for inngående balanse (IB) legges det inn UB fra 6. termin forrige år. |
|
DFØ |
Kjør browsermal. Bokført trekk og betalt trekk for terminen hentes fra Unit4 ERP hovedbok. Bokført trekk og betalt trekk føres inn i skjema på hver sin linje i kolonne for aktuell termin. |
Browsermal C02 Avst. av påleggstrekk |
DFØ |
Det skal normalt ikke oppstå differanse. En eventuell differanse vil framkomme på linje “Kontroll av bokført og betalt trekk” i nedre del av skjema. Differansen skal forklares slik at linjen for Kontrollsum går i null. |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden?
Kontakt kundesenter for regnskap
- e-post: regnskap@dfo.no
- Kundesenter på nett
- telefon: 407 67 157