D1 Spesifikasjon av balansekontoer lønn

Rutinen skal sikre at alle interims- og gjennomgangskontoer som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønn skal gjennomgås.

Oppdatert 2. feb. 2021

For alle kontoer som er ulik 0,00 skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av	Oppgave - handling	Referanse
DFØ	Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år.	Browsermal “D01 Spes.balansekonti lønn”
DFØ	Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn alle kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn.	Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel. 13.2.5
DFØ	Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.
Kunde	Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap