D3 Spesifikasjon av forskudd

Rutinen skal sikre at gjennomgangskontoen som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd skal gjennomgås.

Oppdatert 2. feb. 2021

Dersom kontoen er ulik 0,00, skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Uføres av	Oppgave - handlinger	Referanse
DFØ	Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto legges tallene inn.	Browsermal “D03 Spesifikasjon forskudd SAP”
DFØ	Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd.	Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel 13.2.5
DFØ	Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.
Kunde	Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap