E3 Halvårlig avstemming feriepenger

DFØ

1. I rad A føres inngående saldo på konto 2940.

DFØ

2. I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP.

DFØ

3. Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil fremkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har: a. ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet, b. ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen statlig virksomhet

DFØ

4. I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 71

DFØ

5. I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet foregående år fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 73

DFØ

6. I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen statlig virksomhet fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 1 F

DFØ

Differanse i rad G må forklares.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.